"Дальпромрыба" автоматизировала бюджетирование на отечественной платформе Optimacros

"Дальпромрыба" завершила проект по автоматизации бюджетирования. Для решения задачи была выбрана отечественная платформа Optimacros. Проект реализован специалистами интегратора "АТОМС Консалтинг".

Для обеспечения оперативной работы финансовой службы предприятия возможностей Ecxel было уже недостаточно. Результаты демонстрации возможностей платформы Optimacros убедили представителей "Дальпромырыбы" в правильности выбора инструмента для автоматизации бюджетирования. Подрядчиком стала компания "АТОМС Консалтинг".

В рамках реализации проекта сотрудниками "АТОМС Консалтинг" были решены несколько важных задач. Прежде всего, платформа Optimacros стала единым источником информации, которая изначально размещалась в многочисленных разрозненных файлах электронных таблиц. Также удалось полностью исклюсить ручной труд при обработке и агрегации данных, что снизило риски ошибок и существенно повысило оперативность работы.

В ходе реализации проекта было создано две бюджетных модели. Одна объединяет блоки продаж, затрат и отчетности, вторая — HR, работающие с единым массивом данных.

Бюджет доходной части строится на основе показателей по объемам продаж, ценам и скидкам в разрезах наименований (SKU) и контрагентов, которые в свою очередь сгруппированы по ответственным менеджерам отдела продаж. Бюджетирование расходной части ведется по статьям затрат, каждая из которых распределяется по наименованиям и контрагентам согласно определенным правилам.

HR-модель позволяет загружать штатное расписание, пересматривать начисления, рассчитывать ЕСН, переносить данные в бюджетную модель и консолидировать их в отчеты.

Для получения фактических данных настроена интеграция с учетной системой 1С. Контроль импорта данных осуществляется также автоматически. Полученная информация используется для план-факта отчетности.

Бюджетная модель предусматривает возможность реализации сценариев с разными версиями данных, что особенно важно в период турбулентности в экономике.

В планах предприятия — дальнейшее развитие созданной модели. В частности, прогнозирование розничных продаж. Еще одним шагом станет работа непосредственно в системе сотрудников других подразделений. Также рассматривается возможность формирования отчетности пользователями, что существенно сэкономит время специалистам финансового блока. Кроме этого, планируется использовать Optimacros и в промежуточных расчетах.

Подводя итоги проекта, Евгений Горячев, финансовый директор предприятия "Дальпромрыба", отметил: "Для меня важнейшие преимущества проекта — это обеспечение целостности данных на единой платформе, гибкость в системе отчетности, прозрачность и скорость. Буквально в режиме реального времени я могу ответить на вопрос, какие доходы и расходы у нас у нас были по конкретному клиенту, в конкретном месяце, по конкретному наименованию продукции. При использовании Excel на консолидацию доходной части бюджета уходило 3 дня: для расчета чистой выручки необходимы данные по объемам продаж, ценам, процентам скидок, которые хранились в разных файлах. Сегодня, благодаря настроенной системе экспорта-импорта данных, все необходимые расчеты осуществляются практически в онлайн-режиме. И вместо трех дней на расчет продаж мы тратим 4 часа, т.е. сокращение времени в 6 раз. При этом время уходит в основном на сверку вводных данных, так как все алгоритмы их обработки уже настроены в Optimacros".

"Для автоматизации бюджетирования нам понадобилось 3 месяца. С учетом того, что в ходе реализации проекта мы модернизировали часть бюджетных процессов, это достаточно короткий срок, — отмечает Максим Юрыгин, руководитель проекта, партнер "АТОМС Консалтинг". — Оптимизация времени стала возможна, благодаря гибкости системы и простоте ее внедрения. Считаю необходимым отметить также высокую скорость расчетов: на ввод данных и пересчет всей модели пользователи тратят 2-2,5 секунды".